INFORME ECONOMICO OCTUBRE 2014

PLANILLA DE INGRESOS, GASTOS Y SALDO
OCTUBRE/2014 (Expresado en Bolivianos)
Del: 01-OCTUBRE-2014 Al: 31-Octubre-2014
CONDOMINIO : CONDOMINIO SEVILLA LAS TERRAZAS II
	Banco	355.084,90
	INGRESOS	179.467,18
	EGRESOS	200.904,33
	Superavit/Deficit	333.647,75
	CUENTAS x cobrar	-142.951,00
	MORA	8,24%
	SALDO EFECTIVO FINAL  BANCO	333.647,75
DETALLE DE EFECTIVO
	Fondo Operativo y Reserva
DETALLE DE INGRESOS
	INGRESOS OPERATIVOS
	Expensas Oct	52.649,00
	Expensas Nov	32.600,00
	Expensas Dic	32.300,00
	Alquiler de Micromercado	3.485,00
	Ingreso Cuota Extraordinaria	44.100,00
	Otros	324,63
	Total: INGRESOS OPERATIVOS	165.458,63
	OTROS
	Venta de Manillas	7.483,00
	Venta de Stikers	430,00
	repocicion caja chica	145,63
	Ingreso alquiler de churasqueras	5.947,00
	ingreso RC-IVA	2,92
	Total: OTROS	14.008,55
	TOTAL INGRESOS:	179.467,18
DETALLE DE EGRESOS
	SERVICIOS PERMANENTES
	Mant. Piscinas	10.500,00
	Seguridad Fisica correspondiente del 20-09-14 al 30-09-14	10.616,60
	Jardineria y limpieza Correspondiente a Octubre/2014	43.948,00
	pago Seguridad Security Service del 01-09 al 20-09/2014	15.370,26
	anticipo jardineria para compra de mangueras	2.264,00
	Honorarios Administracion Octubre/2014	35.000,00
	Total: SERVICIOS Permanentes	117.698,86
	SERVICIOS BASICOS
	Agua Septiembre	2.478,01
	Luz Septiembre	19.905,50
	Gas Domiciliario Septiembre	456,86
	telefono	324,59
	TOTAL SERVICIOS BASICOS	23.164,96
	INVERSIONES
	compra de una computadora para las barreras	3.366,13
	Fremar Montaño Compra de 100 Sillas y 24 mesas P/Salones	9.000,00
	Unicampo Cancelacion Total Cerca Electrica	36.000,00
	Puga SRL Compra de Tubos p/Letreros de Señalizacion	4.125,00
	Animarte compra de 22 stiker adesivos para letreros	1.608,00
		0,00
	Total: Inversiones	54.099,13
	OTROS EGRESOS y Mantenimientos
	Egreso por Debito de Codigos Numerados Bco Fassil	1.941,00
	RC-IVA	0,38
	TOTAL OTROS EGRESOS	1.941,38
	CAJAS CHICAS
	Caja Chica	4.000,00
	TOTAL EGRESOS:	200.904,33
	TOTAL EGRESOS Octubre 2014	200.904,33