INFORME ECONOMICO SEPTIEMBRE/2014

PLANILLA DE INGRESOS, GASTOS Y SALDO
SEPTIEMBRE/2014 (Expresado en Bolivianos)
Del: 01-SEPTIEMBRE-2014 Al: 30-SEPTIEMBRE-2014
CONDOMINIO : CONDOMINIO SEVILLA LAS TERRAZAS II
	Banco	266.364,60
	INGRESOS	337.887,30
	EGRESOS	249.167,00
	Superavit/Deficit	355.084,90
	CUENTAS x cobrar	-11.569,00
	Mora del Mes de Septiembre	6,75%
	SALDO EFECTIVO FINAL  BANCO	355.084,90
DETALLE DE EFECTIVO
	Fondo Operativo y Reserva
DETALLE DE INGRESOS
	INGRESOS OPERATIVOS
	Expensas SEP	159.581,00
	Expensas OCT	46.650,00
	Expensas Nov	32.600,00
	Expenssas Dic	32.300,00
	Alquiler de Micromercado	2.500,00
	Ingreso alquiler de churasqueras	2.272,00
	Total: INGRESOS OPERATIVOS	275.903,00
	OTROS
	Venta de Manillas	5.217,00
	Venta de Stikers	1.180,00
	repocicion caja chica	484,50
	Ingreso Cuota Extraordinaria	55.100,00
	ingreso RC-IVA	2,80
	Total: OTROS	61.984,30
	TOTAL INGRESOS:	337.887,30
DETALLE DE EGRESOS
	SERVICIOS PERMANENTES
	Mant. Piscinas	10.500,00
	Seguridad Fisica correspondiente a Agosto/2014	27.660,00
	Jardineria y limpieza Correspondiente a Agosto/2014	37.719,29
	Instructor Gimnasio correspondiente a Julio/2014	0,00
	Honorarios Administracion Agosto/2014	35.000,00
	Total: SERVICIOS Permanentes	110.879,29
	SERVICIOS BASICOS
	Agua	780,39
	Luz	16.457,90
	Gas Domiciliario	555,45
	Telefonia	723,81
	TOTAL SERVICIOS BASICOS	18.517,55
	INVERSIONES
	Compra de tierra negra abonada y aurea	3.600,00
	Compra de Lector de Huella Digital	1.774,80
	Anticipo de Cerca Electrica	26.000,00
	Compra de Equipo de Sonido Para Gimnasio	1.400,00
	Pago 50% de Carteles metalicos Para Señaleticas	4.125,00
	Compra de Amplificador y megafono P/ Piscina	1.780,00
	Antipo DETEXTA Barras de Ingreso y Salida Propietarios	69.600,00
	Total: Inversiones	108.279,80
	OTROS EGRESOS y Mantenimientos
	cambio de valvula del chupador para bomba de agua	900,00
	Mantenimiento de bomba sumergible	1.690,00
	Mantenimiento de Hidro tanque	2.800,00
	Limpieza de Maleza rededor del Comdominio parte trasera	700,00
	Arreglo de 7 Luminarias	1.400,00
	RC-IVA	0,36
	TOTAL OTROS EGRESOS	7.490,36
	CAJAS CHICAS
	Caja Chica	4.000,00
	TOTAL EGRESOS:	249.167,00
	TOTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2014	249.167,00